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北京大學產業資本轉型與新型量化投資總裁班

培訓圖片   地點: 北京大學   時間: 2015-07-24
王雨菁:【資歷背景】現中國投資協會大中型企業投資專業委員會副會長;喬治-華盛頓大學全球化研究中心特聘研究員;中國人民大學企業改制研究所特聘研究員;同濟大學經濟學投資管理專業,碩士學歷。曾任長城證券有限責任公司投資銀行部、北京華創投資管理公司、上海德匯投(集團)公司、北京大成律師事務所高管職務。主持參與過幾十家央屬及省屬大型國有企業的改制、戰略引資、并購重組工作,其中包括:南京鋼鐵
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課程名稱:北京大學產業資本轉型與新型量化投資總裁班
學制安排:學制1年,共計18天,每兩月集中3天(順延周六日)授課。
舉辦時間:2015年07月24-26日
舉辦地點:北京
課程費用:59800元/人。食宿費用學員自理。學費由北京大學財務部在開班前統一收取,開具中央行政事業單位統一收據,并嚴格執行有關財務規定。
課程對象:
企業董事長、總裁,投融資項目負責人及其他企業高層管理人員;
金融機構(銀行、證券、保險、期貨、投資公司等)高級從業人員;
從事風險投資與私募股權投資工作的高級管理人員。

核心提示:北大產業資本轉型與新型量化投資總裁課程,通過對目前產業資本的困局剖析,來破解企業發展難題,尋求突破產業資本發展瓶頸的方式方法,開創產業融資創新新模式。了解量化投資的歷史,現狀及前景,學習量化投資理念和工具在產業資本轉型運作中的具體應用,來擴展學員的投資視野,提高企業管理人員對產業資本運作的把控能力,培養具有科學投資理念的新生代產業資本投資人。

前言:
在全球經濟持續低迷的今天,我國產業面臨轉型與創新發展的需求,企業創新與資本運作,成為新時代推動企業發展的兩大引擎。在未來的中國經濟社會活動中,傳統企業通過金融投資推動產業變革,實現企業資本與資源優化配置創新,成為可持續發展的重要推動力。
致力于管理科學新知識的發現和應用,培養創新精神及產業領袖,引領中國與世界產業變革與創新,是時代賦予北京大學工學院的神圣使命。
在當下產業轉型的關鍵時刻,學院發揮自身學科優勢,緊抓時代契機,完善和實施學院“培養學術領軍人才及產業領袖”的辦學使命,特別舉辦“北京大學產業資本轉型與新型量化投資總裁班”。

【項目背景】
經濟轉型形勢下產業的困境
傳統產業經營環境日趨復雜,普遍面臨成本上升、效益下滑、資金周轉困難等問題,既不能有效運用生產經營,又不能主動利用資本運營,由于忽視資本效益原則,只片面追求資產規模的擴大,不注重企業內部的產業關聯,盲目并購而缺乏規范化運作,使得傳統產業資本缺乏有效的運用和配置。隨著企業的擴展,資金的需求量增大,籌資必然會走向社會化、市場化,而通過重組又能使并入的資源與內部資源形成互補與協同效應。 因此提高產業資本運營者的資本運作水平是企業未來發展的必然選擇,資本經營者的投資水平高低直接影響著產業的經濟效益。因此建立和完善資本經營者培訓,加強資本經營者的科學投資意識,才是產業資本轉型升級的重中之重!量化投資打破投資范圍上的局限,排除主觀因素的干擾,運用更科學更系統的投資方法,越來越成為資本市場上主流的投資趨勢!

量化投資在國內外的發展狀況:
量化投資在海外的發展已有30多年的歷史,其投資業績穩定,市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可,量化投資日趨成為國外主流的投資模式。
國內量化投資雖起步比較晚,但發展極其迅速。由于量化投資本身具有內在的吸引力,其自身的優勢也將使其在中國投資領域發揮更大的價值。國內資本市場制度建設的不斷完善為量化投資創造了有利的制度環境,推動其較快發展;同時量化人才隊伍逐漸壯大加速了量化投資在國內發展。未來量化投資必將迎來蓬勃發展的時期,因此抓住機遇,量化投資將成為傳統產業資本轉型升級的必然選擇!

【學習目的】
在過去幾年,因為金融的初次大爆發,在國內出現了金融過度投機現象,引導大量實體產業“棄實從金”,這最終導致經濟總體下行,引導實體經濟建立正確的“金融觀”,在金融大爆炸時代,善用金融工具,推動實體經濟健康、快速的做強、做大,也是本課程在當前經濟金融背景下的宗旨。
通過對目前產業資本的困局剖析,來破解企業發展難題,尋求突破產業資本發展瓶頸的方式方法,開創產業融資創新新模式。了解量化投資的歷史,現狀及前景,學習量化投資理念和工具在產業資本轉型運作中的具體應用,來擴展學員的投資視野,提高企業管理人員對產業資本運作的把控能力,培養具有科學投資理念的新生代產業資本投資人。
【證書授予】學完全部課程并考核合格后,由北京大學頒發學校統一編號的高端培訓結業證書,證書蓋北京大學鋼印,學員學習檔案保留在北京大學,可供人事組織部門用人參考

【課程大綱】
學習流程:產業資本轉型主題——>產業投融資創新主題——>量化投資在產業融資中的應用創新系列主題
(一)產業資本轉型主題
中國產業宏觀分析與政策解讀
中國經濟對全球經濟形勢的影響
中國產業政策解讀與分析
中國產業戰略性調整及市場競爭戰略
中國資本市場的歷史回顧與展望
現行產業投資政策分析及產業熱點行業分析
未來中國新興產業六大發展趨勢
十二五規劃與戰略性新興產業投資
中國自貿區產業發展趨勢
產業投資分析及可持續性發展
產業創意與可持續性發展
現代產業與社會經濟發展
產業投資基金管理
文化產業投融資分析
產業創新轉型—科技創新與風險管理
全球化背景下的企業轉型與創新
產業融資策劃:方法與渠道
現代工學與產業科技創新
產業創新風險管理
產業轉型升級--資產證券化
資產證券化運作與管理
資產證券化法律、風險
資產證券化運作機理、發展動因
資產證券化市場供求與效率分析
資產證券化與融資創新
資產支持證券定價方法
產業創新升級--新型產業集成地產發展
產業發展規律解析及地產發展規律
養老產業地產開發與運作
商業地產與城市片區發展
產業園區規劃與地產發展
產業轉型升級--大資產管理
投資組合與基金管理
私人銀行
海外投資與投資移民
固定收益與信托產品投資
保險規劃與財稅規劃
衍生產品與另類投資

(二)產業投融資創新主題
國內資本市場與產業投融資渠道
學會客觀判斷上市機會;
各交易板塊規則詳解;
構建科學的產業投融資決策機制
國內上市成本控制及戰略融資引進
國內上市風險識別及問題解決方案;
企業并購與跨境投資
海內外企業上市實戰
企業上市融資途徑與實務
上市可行性診斷的價值及工作思路
上市公司資本運營與董事會監事會運作
上市企業再融資戰略
新三板投融資及上市
創業板上市規則詳解與實務運作
私募股權融資策略模塊
基金的募集及其管理模式
融資前準備與融資工具分析
基金管理的政策框架和法律環境
企業估值的若干方法
投融資協議與相關法律問題
融資企業的財務管理與稅務籌劃
新互聯網時代的產業成長與金融理念
現代企業金融戰略與公司治理
深入透析國內資本市場企業融資實務
互聯網投融資與金融信貸
產業投資策略與證券投資管理
PE/VC投資機會與策略
 
(三)量化投資在產業投融資中的應用創新系列主題
解密量化投資
量化投資的歷史、現狀及前景
海外量化資產管理公司案例
量化投資的煉金術陷阱
量化投資的核心優勢
量化投資的理論基礎與專業原理
量化投資系統的核心原理
從《烏合之眾》談二級市場的本質
群體行為資產定價理論
群體行為金融的投資策略
量化投資團隊的建設
量化投資系統的設計原則
產業量化投資實務分享及應用
群體行為量化投資交易系統
群體行為量化投資決策支持平臺
研發歷程及產業資本投資感悟
產業資本投資業績的評價
量化投資在產業轉型大資產管理時代的機遇
產業市場展望
產業品牌建設
量化投資絕對收益的意義

【擬授課教授團隊】
巴曙松   國務院發展研究中心金融研究所副所長,研究員,博士生導師
曹文煉   國家發改委財政金融司 副司長
邱曉華   著名經濟學家曾任中華人民共和國統計局局長,第十屆全國政協委員
安  敬   首批 SAS 中國專家,美國紐約總部對沖基金首席策略官
朱少平   原全國人大財經委法案室主任
王瑞軍   中國量化投資學會的創始人之一,現任中國量化投資學會副理事長
張  偉   北京市經濟法學會金融專業委員會副秘書長
李玲瑤   北京大學經濟學院兼職教授、美籍投資專家
王承遠   中國工商銀行資產托管部副總
歐陽良宜 北京大學深圳研究生院金融學副教授、特許金融分析師
吳曉磊   北京大學工學院能源與資源工程系教授,清潔能源研究院副院長
張信榮   北京大學工學院教授
王習東   北京大學工學院教授,能源與資源工程系主任
楊  壯   北京大學國家發展研究院教授
章  政   北京大學經濟學院教授、黨委書記、副院長
江  英   著名領導力專家、軍事科學院教授、博士生導師
黃俊立   北京大學副教授、民營企業研究所執行所長
黃  嵩   北京大學金融與產業發展研究中心秘書長、副教授
談笑俊   南華期貨研究所量化金融部高級總監
張  冰   永安期貨研究院首席分析師、首席量化總監

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